工银金融地产混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/04/27 18:15:51

工银金融地产混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月26日工银金融地产混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银金融地产混合A基金截至4月26日，累计净值3.4980，最新市场表现：公布单位净值2.4540，净值跌0.33%，最新估值2.462。

基金分红

工银金融地产混合A基金成立于2013年8月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7.5亿元，基金总2.87亿份额，上市流通2.87亿份额，共分红4次，累计分红1.0437元/份。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，工银金融地产混合（000251）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券21农发07（债券代码：210407）、债券20进出12（债券代码：200312）、债券成银转债（债券代码：113055）等，持仓比分别2.14%、1.56%、1.14%、0.96%等，持仓市值1.53亿、1.11亿、8173.7万、6864.27万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，工银金融地产混合（000251）基金资产配置详情如下，合计净资产71.42亿元，股票占净比90.35%，债券占净比6.70%，现金占净比3.10%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，工银金融地产混合基金行业配置前三行业详情如下：金融业（66.84%），同类平均5.82%，比同类配置多61.02%；房地产业（18.21%），同类平均3.80%，比同类配置多14.41%；建筑业（2.89%），同类平均1.12%，比同类配置多1.77%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。