4月26日华安安益灵活配置混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/04/27 14:41:00

4月26日华安安益灵活配置混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月26日华安安益灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，华安安益灵活配置混合C（012659）最新单位净值1.1526，累计净值1.1526，净值增长率跌0.07%，最新估值1.1534。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，华安安益灵活配置混合C基金（012659）持有债券18国开11（占40.18%），持仓市值为1354.46万；债券22国债01（占5.96%），持仓市值为200.84万；债券兴业转债（占3.26%），持仓市值为109.99万；债券青农转债（占3.12%），持仓市值为105.05万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华安安益灵活配置混合C（012659）基金资产配置详情如下，股票占净比3.76%，债券占净比61.81%，现金占净比8.45%，合计净资产3400万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华安安益灵活配置混合C基金行业配置合计为3.76%，同类平均为59.12%，比同类配置少55.36%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为1.58%、1.58%、0.14%，同类平均分别为6.06%、40.22%、2.95%，比同类配置分别为少4.48%、少38.64%、少2.81%。

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