2022年第一季度天弘信利债券A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的天弘信利债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
天弘信利债券A(003824)市场表现:截至4月25日,累计净值1.2170,最新公布单位净值1.0149,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0139。
基金资产配置
截至2022年第一季度,天弘信利债券A(003824)基金资产配置详情如下,债券占净比120.07%,现金占净比0.16%,合计净资产10.06亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金14.96亿,未分配利润7172.43万,所有者权益合计15.67亿。
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