国金鑫瑞灵活配置混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/04/26 16:27:37
国金鑫瑞灵活配置混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月25日国金鑫瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国金鑫瑞灵活配置混合截至4月25日，累计净值1.0885，最新单位净值0.9025，净值增长率跌0.21%，最新估值0.9044。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.19万元，基金本期净收益盈利19.25万元，期末基金资产净值207.89万元，期末单位基金资产净值1.13元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，国金鑫瑞灵活配置混合（002155）持有债券：债券21国债10等，持仓比分别94.80%等，持仓市值28.08万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，国金鑫瑞灵活配置混合（002155）基金资产配置详情如下，债券占净比94.80%，现金占净比5.76%。
2021年第一季度基金行业配置
截至2021年第一季度，基金行业配置制造业为8.03%，同类平均为39.61%，比同类配置少31.58%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置8.03%，同类平均57.87%，比同类配置少49.84%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.94%，比同类配置少1.94%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均2.21%，比同类配置少2.21%。
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