国联安添利增长债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/04/26 14:41:05

国联安添利增长债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国联安添利增长债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国联安添利增长债券C（003276）截至4月25日，最新单位净值1.3220，累计净值1.3220，最新估值1.3428，净值增长率跌1.55%。

国联安添利增长债券C（基金代码：003276）成立以来收益32.2%，今年以来下降3.14%，近一月下降1.78%，近一年收益4.29%，近三年收益17.65%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，国联安添利增长债券C（003276）持有债券：债券03国债(3)（债券代码：010303）、债券现代转债（债券代码：110057）、债券景兴转债（债券代码：128130）等，持仓比分别21.18%、1.97%、1.72%等，持仓市值2245.98万、208.54万、182.75万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2797.89万，未分配利润821.66万，所有者权益合计3619.55万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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