诺安鑫享定开发起式债券基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022/04/25 08:51:06
诺安鑫享定开发起式债券基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？南方财富网为您整理的诺安鑫享定开发起式债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月22日，诺安鑫享定开发起式债券最新市场表现：单位净值1.0814，累计净值1.1738，最新估值1.082，净值增长率跌0.06%。
诺安鑫享定开发起式债券（基金代码：005548）成立以来收益17.97%，今年以来收益0.83%，近一月收益0.51%，近一年收益3.9%，近三年收益11.37%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，诺安鑫享定开发起式债券（005548）持有债券：债券20国开03、债券21国开03、债券21民生银行01等，持仓比分别11.16%、8.67%、4.90%等，持仓市值4.6亿、3.58亿、2.02亿等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，诺安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，基金总规模合计1311.72亿元。
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