4月22日万家精选混合累计净值为2.5987元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月22日万家精选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日,万家精选混合A累计净值2.5987,最新单位净值1.3524,净值增长率涨1.27%,最新估值1.3354。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计885.27万,所有者权益合计5.85亿,负债和所有者权益总计5.94亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。