2022年第一季度招商添荣3个月定开债发起式C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的招商添荣3个月定开债发起式C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月22日,最新市场表现:单位净值1.0000,累计净值1.0000,最新估值1。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商添荣3个月定开债发起式C(006326)基金资产配置详情如下,合计净资产85.36亿元,债券占净比101.93%,现金占净比0.08%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,销售服务费0.2元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。