4月22日中欧行业成长混合(LOF)C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/23 15:58:37
4月22日中欧行业成长混合(LOF)C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月22日中欧行业成长混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，中欧行业成长混合(LOF)C（004231）最新公布单位净值1.7560，累计净值1.9540，净值增长率涨0.26%，最新估值1.7514。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值14.72亿元，期末单位基金资产净值2.56元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金49.87亿，未分配利润81.25亿，所有者权益合计131.12亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
银河研究精选混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
4月22日国泰惠融纯债债券一年来收益3.07%，基金基本费率是多少？
南方财富网
4月22日农银金安定开债券最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
4月22日鹏华丰泰定期开放债券A累计净值为1.4755元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0612元（4月22日）
南方财富网
光大保德信事件驱动混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
4月22日东吴消费成长混合C一个月来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
4月22日中邮新思路灵活配置混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
泰康浩泽混合A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排291名（4月22日）
南方财富网
4月22日永赢科技驱动混合A一个月来下降16.47%，同公司基金表现如何？
南方财富网
4月22日工银新材料新能源股票基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
圆信永丰兴瑞债券最新净值涨幅达0.03%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2022年第一季度银华长荣混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
诺安积极配置混合A近三月来在同类基金中排1425名，同公司基金表现如何？（4月22日）
南方财富网
4月22日东兴未来价值混合C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
4月22日招商深证100ETF联接A累计净值为1.0415元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
4月22日创金合信景雯混合C累计净值为0.9672元，基金有什么投资组合？
南方财富网
诺安创新驱动混合C基金累计分红0.115元/份
南方财富网
4月22日交银科锐科技创新混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
中欧养老混合C近三月来在同类基金中排2203名，同公司基金表现如何？（4月22日）
南方财富网
中银宝利混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
4月22日淳厚鑫淳一年持有期混合近1月来表现如何？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
诺安积极配置混合A近三月来在同类基金中排1425名，同公司基金表现如何？（4月22日）
南方财富网
4月22日东兴未来价值混合C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
4月22日招商深证100ETF联接A累计净值为1.0415元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网