4月15日鑫元恒鑫收益增强债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/04/17 07:02:01
4月15日鑫元恒鑫收益增强债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的4月15日鑫元恒鑫收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，该基金最新公布单位净值0.9977，累计净值1.0777，最新估值0.9978，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利92.17万元，基金本期净收益盈利36.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值2162.71万元，期末单位基金资产净值1元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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