浙商汇金短债债券E基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月14日浙商汇金短债债券E基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浙商汇金短债债券E(006515)截至4月14日,最新市场表现:公布单位净值1.0235,累计净值1.1225,最新估值1.0233,净值增长率涨0.02%。
基金分红
浙商汇金短债E基金成立于2018年11月22日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1390万元,基金总1354万份额,上市流通1354万份额,共分红6次,累计分红0.099元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度,浙商汇金短债债券E(006515)基金资产配置详情如下,合计净资产29.39亿元,债券占净比100.06%,现金占净比0.73%。
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