华泰柏瑞景利混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/14 15:29:48
华泰柏瑞景利混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月13日华泰柏瑞景利混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月13日，华泰柏瑞景利混合A（010060）市场表现：累计净值1.0486，最新单位净值0.9725，净值增长率跌0.34%，最新估值0.9758。
基金分红
华泰柏瑞景利混合A基金成立于2020年9月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5840万元，基金总5377万份额，上市流通5377万份额，共分红1次，累计分红0.0761元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华泰柏瑞景利混合A收入合计4522.08万元：利息收入925.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.74万元，债券利息收入924.01万元。投资收益3309.08万元，公允价值变动收益204.71万元，其他收入82.54万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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