华润元大景泰混合A基金持仓了哪些股票和债券?(2021年第三季度)

南方财富网 2022/04/13 15:39:28

华润元大景泰混合A基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的华润元大景泰混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至4月12日,该基金最新公布单位净值1.0284,累计净值1.0284,最新估值1.0184,净值增长率涨0.98%。

该基金成立以来收益3.18%,今年以来下降8.03%,近一月下降0.15%,近一年下降1.98%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,华润元大景泰混合A(004976)持有股票基金:泸州老窖、海康威视、招商银行等,持仓比分别8.79%、7.79%、7.06%等,持股数分别为9.79万、34.97万、34.56万,持仓市值2169.27万、1923.35万、1743.55万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,华润元大景泰混合A基金(004976)持有债券21国债06(占42.97%),持仓市值为1.06亿等。

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