上银慧添利债券买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/13 00:16:12

上银慧添利债券买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月12日上银慧添利债券基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

上银慧添利债券(002486)截至4月12日,最新公布单位净值1.0066,累计净值1.2853,最新估值1.0065,净值增长率涨0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,上银慧添利债券持有详情,机构投资者持有3.94亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额3.94亿份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金39.39亿,未分配利润2276.71万,所有者权益合计39.61亿。

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