兴业纯债6个月定开债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/04/11 12:25:04
兴业纯债6个月定开债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的兴业纯债6个月定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
兴业纯债6个月定开债券C截至4月8日，累计净值1.1520，最新公布单位净值1.0600，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0582。
该基金成立以来收益15.88%，今年以来收益0.65%，近一月收益0.46%，近一年收益4.56%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴业纯债一年定开债券C（005989）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券16国开10（债券代码：160210）、债券21国开05（债券代码：210205）、债券20国开03（债券代码：200203）等，持仓比分别16.07%、14.33%、8.16%、8.02%等，持仓市值1.01亿、9042.3万、5147万、5057.5万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计1,334.28元。
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