2021年第四季度招商招悦纯债债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的招商招悦纯债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯招商招悦纯债债券A(003156)4月8日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.0659元,累计净值为1.2710元。
基金资产配置
截至2021年第四季度,招商招悦纯债债券A(003156)基金资产配置详情如下,合计净资产31.74亿元,债券占净比132.44%,现金占净比0.60%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
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