2021年第四季度招商招悦纯债债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/04/11 02:11:29

2021年第四季度招商招悦纯债债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的招商招悦纯债债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯招商招悦纯债债券A(003156)4月8日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.0659元,累计净值为1.2710元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,招商招悦纯债债券A(003156)基金资产配置详情如下,合计净资产31.74亿元,债券占净比132.44%,现金占净比0.60%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
2021年第四季度招商招悦纯债债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少? 南方财富网 汇安稳裕债券近三年来在同类基金中排451名,基金2021年第三季度表现如何?(4月8日) 南方财富网 汇添富经典成长定开混合基金怎么样?它的基金经理业绩如何? 南方财富网 4月8日工银红利优享混合C一个月来涨了多少?2021年第四季度基金行业怎么配置? 南方财富网
4月8日浙商智能行业优选混合C近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 前海开源裕和混合A近1月来在同类基金中下降120名,同公司基金表现如何?(4月8日) 南方财富网 4月8日长信添利安心收益混合A一年来下降6.04%,2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 鹏华优质治理混合(LOF)基金持仓了哪些债券?该基金现任经理是谁? 南方财富网
4月8日工银物流产业股票近3月来表现如何?同公司基金表现如何? 南方财富网 中欧价值发现混合C基金赚钱吗?该基金2020年利润如何? 南方财富网 博道中证500增强C基金分红了几次?2021年第四季度基金行业怎么配置? 南方财富网 国联安核心资产混合最新净值涨幅达0.46%,2021年第四季度基金行业怎么配置? 南方财富网
4月8日平安添裕债券A近6月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 4月8日天弘添利债券(LOF)E最新净值是多少?2021年第四季度基金资产怎么配置? 南方财富网 4月8日工银美丽城镇股票A基金成立以来涨了多少?基金前端申购费是多少? 南方财富网 4月8日鹏华民丰盈和6个月持有期混合A最新净值涨幅达0.2% 南方财富网
华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金什么时候能赎回?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 4月8日工银灵活配置混合A基金成立以来涨了多少?2021年第四季度基金资产怎么配置? 南方财富网 4月8日建信中证1000指数增强A一年来收益8.26%,同公司基金表现如何? 南方财富网 4月8日西部利得稳健双利债券C近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
财通资管积极收益债券C基金2021年第三季度表现如何?该基金赚钱吗? 南方财富网 4月8日汇添富消费精选两年持有股票A基金怎么样?近三月以来涨了多少? 南方财富网