中信保诚稳鸿债券C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/01 17:23:25

中信保诚稳鸿债券C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月22日中信保诚稳鸿债券C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,中信保诚稳鸿债券C(006012)最新公布单位净值1.0128,累计净值1.0904,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0131。

基金分红

中信保诚稳鸿C基金成立于2018年5月31日,其份额日期2021年6月30日,共分红4次,累计分红0.0776元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中信保诚稳鸿债券C收入合计415.3万元:利息收入485.5万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.62万元,债券利息收入468.42万元。投资收益46.72万元,其中投资收益方面,债券投资收益46.72万元。公允价值变动亏120.41万元,其他收入3.48万元。

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