2021年第四季度中科沃土沃安中短利率债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/04/01 15:29:37

2021年第四季度中科沃土沃安中短利率债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的中科沃土沃安中短利率债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,中科沃土沃安中短利率债券A(004596)累计净值1.1388,最新公布单位净值1.0102,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0104。

基金资产配置

截至2021年第四季度,中科沃土沃安中短利率债券A(004596)基金资产配置详情如下,合计净资产400万元,债券占净比91.56%,现金占净比1.71%。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

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