3月22日金元顺安桉盛债券A近三月以来下降1.29%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/30 04:44:03

3月22日金元顺安桉盛债券A近三月以来下降1.29%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日金元顺安桉盛债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,金元顺安桉盛债券A(004093)最新单位净值1.0360,累计净值1.1757,最新估值1.0355,净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

金元顺安桉盛债券A(004093)成立以来收益17.06%,今年以来下降1.49%,近一月下降1.36%,近三月下降1.29%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计428.42万,所有者权益合计3231.51万,负债和所有者权益总计3659.93万。

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