国投瑞银顺达纯债债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/28 18:02:09
国投瑞银顺达纯债债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月22日国投瑞银顺达纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银顺达纯债债券（005864）市场表现：截至3月22日，累计净值1.1309，最新单位净值1.0259，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0265。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4514.11万元，基金本期净收益盈利3546.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银顺达纯债债券收入合计8322.07万元：利息收入7387.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.51万元，债券利息收入7173.57万元。投资收益437.04万元，其中投资收益方面，债券投资收益437.04万元。公允价值变动收益449.65万元，其他收入48.09万元。
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