3月22日海富通瑞兴3个月定开债券C一个月来下降0.14%,2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/28 14:30:58

3月22日海富通瑞兴3个月定开债券C一个月来下降0.14%,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月22日海富通瑞兴3个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)最新单位净值1.0085,累计净值1.0121,最新估值1.0089,净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

海富通瑞兴3个月定开债券C基金成立以来收益1.34%,今年以来收益0.37%,近一月下降0.14%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)基金资产配置详情如下,合计净资产5.04亿元,债券占净比64.66%,现金占净比3.94%。

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