3月22日中融恒裕纯债债券A累计净值为1.1191元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/03/28 17:51:24

3月22日中融恒裕纯债债券A累计净值为1.1191元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的3月22日中融恒裕纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,中融恒裕纯债债券A(005931)累计净值1.1191,最新单位净值1.0891,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0895。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值15.07亿元,期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中融恒裕纯债债券A基金收入合计3,510.94元;债券收入-331.03元。

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