申万菱信安鑫优选混合A最新净值跌幅达0.31%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日申万菱信安鑫优选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,申万菱信安鑫优选混合A(003493)市场表现:累计净值1.4140,最新单位净值1.2730,净值增长率跌0.31%,最新估值1.277。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1648万元,基金本期净收益盈利739.38万元,期末单位基金资产净值1.34元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.09亿,所有者权益合计7.9亿,负债和所有者权益总计9.99亿。
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