国泰金鑫股票基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/20 15:00:19
国泰金鑫股票基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国泰金鑫股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月18日，国泰金鑫股票（519606）累计净值2.1800，最新公布单位净值2.0080，净值增长率跌0.1%，最新估值2.01。
国泰金鑫股票（519606）成立以来收益100.8%，今年以来下降18.8%，近一月下降4.74%，近三月下降20.44%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰金鑫股票基金（519606）持有债券20国债15（占2.27%），持仓市值为1410.47万；债券21国债10（占1.84%），持仓市值为1145.08万；债券21国债06（占1.43%），持仓市值为888.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.26亿，未分配利润4.75亿，所有者权益合计7.01亿。
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