3月16日交银新回报灵活配置混合C累计净值为5.2540元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/17 23:00:33
3月16日交银新回报灵活配置混合C累计净值为5.2540元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月16日交银新回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月16日，该基金累计净值5.2540，最新公布单位净值5.2340，净值增长率涨0.44%，最新估值5.211。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利268.01万元，基金本期净收益盈利136.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值1.59亿元，期末单位基金资产净值5.17元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银新回报灵活配置混合C收入合计5630.58万元：利息收入1973.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.26万元，债券利息收入1891.81万元。投资收益5189.64万元，其中投资收益方面，股票投资收益5069.33万元，债券投资亏81.32万元，股利收益201.63万元。公允价值变动亏1627.2万元，其他收入95.05万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
3月16日交银新回报灵活配置混合C累计净值为5.2540元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
3月16日银华汇益一年持有期混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？
南方财富网
3月16日中银证券安沛债券C累计净值为1.0351元
南方财富网
3月16日光大保德信睿鑫混合A近一周来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
3月16日国泰智能装备股票A一个月来下降1.87%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
上投摩根安享回报一年持有期债券近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（3月16日）
南方财富网
申万菱信价值精选混合基金买的人多吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网
西部利得行业主题优选混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
3月15日天弘标普500(QDII-FOF)A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
3月16日长城量化精选股票A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
中欧创新成长灵活配置混合C基金怎么样？（3月16日）
南方财富网
鹏华品质优选混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年3月17日年建信利率债债券基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年3月17日年工银1-3年国开债指数A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
南方财富网
3月14日长信颐天养老三年持有混合(FOF)A基金怎么样？近三月以来下降8.37%
南方财富网
3月11日中信保诚嘉裕五年定开纯债债券近三月以来收益0.82%，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
景顺长城支柱产业混合一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
前海开源中证健康指数买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
中金MSCI质量指数A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？
南方财富网
国金上证50指数增强(LOF)成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（3月16日）
南方财富网
红塔红土瑞景纯债C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（3月16日）
南方财富网
2021年第四季度国投瑞银创新医疗混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网