3月11日长江乐越定开债券最新单位净值为1.0260元,2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/16 21:27:49

3月11日长江乐越定开债券最新单位净值为1.0260元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月11日长江乐越定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月11日,长江乐越定开债券最新公布单位净值1.0260,累计净值1.1800,最新估值1.0263,净值增长率跌0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1010.41万元,基金本期净收益盈利634.24万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,长江乐越定开债券(005828)基金资产配置详情如下,债券占净比136.28%,现金占净比1.87%,合计净资产8.15亿元。

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