[基金]万家稳健增利债券C最新净值跌幅达0.03%，基金有什么投资组合？

万家稳健增利债券C最新净值跌幅达0.03%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/03/15 13:33:18

万家稳健增利债券C最新净值跌幅达0.03%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月14日万家稳健增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，万家稳健增利债券C（519187）最新市场表现：单位净值1.1786，累计净值1.6926，最新估值1.179，净值增长率跌0.03%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.94万元，基金本期净收益盈利4.03万元，期末单位基金资产净值1.14元。

2017年第二季度基金行业配置

截至2017年第二季度，万家稳健增利债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.72%，同类平均11.13%，比同类配置少10.41%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.65%，比同类配置少0.65%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.70%，比同类配置少1.7%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，万家稳健增利债券C（519187）基金资产配置详情如下，债券占净比81.73%，现金占净比2.01%，合计净资产5300万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家稳健增利债券C（519187）持有债券：债券15国盛EB、债券华安转债、债券国投转债等，持仓比分别6.84%、2.97%、2.53%等，持仓市值310.38万、134.71万、115.05万等。

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