[基金]国投瑞银顺臻纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？

国投瑞银顺臻纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/03/08 02:15:07

国投瑞银顺臻纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的国投瑞银顺臻纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国投瑞银顺臻纯债债券A（007342）截至3月7日，最新公布单位净值1.0491，累计净值1.0891，最新估值1.0489，净值增长率涨0.02%。

该基金成立以来收益9.07%，今年以来收益0.32%，近一月下降0.06%，近一年收益3.51%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银顺臻纯债债券A（007342）持有债券：债券15进出14（债券代码：150314）、债券15国开18（债券代码：150218）、债券16农发04（债券代码：160404）、债券国开1802（债券代码：018008）等，持仓比分别26.27%、10.46%、10.28%、9.77%等，持仓市值5159.5万、2053.8万、2018.8万、1918.25万等。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国投瑞银顺臻纯债债券A（007342）基金资产配置详情如下，合计净资产32.34亿元，债券占净比60.21%，现金占净比1.07%。

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