汇安短债债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/07 15:42:14
汇安短债债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月4日汇安短债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，汇安短债债券C（006520）累计净值1.1116，最新公布单位净值1.0566，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0567。
基金分红
汇安短债债券C基金成立于2018年11月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1300万元，基金总1227万份额，上市流通1227万份额，共分红3次，累计分红0.055元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇安短债债券C收入合计472.05万元：利息收入502.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入9501.34元，债券利息收入481.19万元，资产支持证券利息收入元19.93万元。投资亏102.68万元，公允价值变动收益70.48万元，其他收入2.01万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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