永赢聚益债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/08 01:56:14
永赢聚益债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的永赢聚益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月7日，永赢聚益债券A市场表现：累计净值1.1316，最新单位净值1.0136，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0135。
永赢聚益债券A成立以来收益13.84%，近一月收益0.09%，近一年收益4.08%，近三年收益10.53%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，永赢聚益债券A（006275）持有债券：债券21进出05、债券20平安银行CD320、债券19交通银行02、债券20进出03等，持仓比分别13.38%、12.42%、7.47%、5.38%等，持仓市值2.72亿、2.52亿、1.52亿、1.09亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，永赢聚益债券A收入合计4389.66万元：利息收入3545.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入4655.62元，债券利息收入3518.39万元。投资收益186.26万元，公允价值变动收益658.25万元。
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