[基金]国投瑞银瑞源灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

国投瑞银瑞源灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/03/07 21:28:06

国投瑞银瑞源灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的国投瑞银瑞源灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至3月4日，累计净值3.3924，最新公布单位净值3.1344，净值增长率跌0.07%，最新估值3.1367。

国投瑞银瑞源灵活配置混合（基金代码：121010）成立以来收益295.38%，今年以来下降0.84%，近一月收益2.82%，近一年收益18.39%，近三年收益135.28%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞源灵活配置混合（121010）持有债券：债券国开1702、债券17国开10、债券16国债19、债券九州转债等，持仓比分别9.48%、4.88%、2.77%、2.42%等，持仓市值2026.28万、1043.6万、592.74万、517.36万等。

基金2020年利润

截至2020年，国投瑞银瑞源灵活配置混合收入合计5857.71万元：利息收入103.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.29万元，债券利息收入90.89万元。投资收益5443.51万元，公允价值变动收益302.71万元，其他收入8.31万元。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。