永赢华嘉信用债债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的永赢华嘉信用债债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至3月4日,该基金最新单位净值1.0861,累计净值1.0861,最新估值1.0872,净值增长率跌0.1%。
该基金成立以来收益8.61%,今年以来收益1.44%,近一月下降0.06%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,永赢华嘉信用债债券基金(010092)持有债券21国债01(占5.50%),持仓市值为1100.88万;债券盈峰转债(占0.46%),持仓市值为91.46万;债券亨通转债(占0.42%),持仓市值为83.63万;债券崇达转2(占0.37%),持仓市值为74.8万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,永赢华嘉信用债债券收入合计260.73万元:利息收入108.79万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.27万元,债券利息收入87.05万元。投资收益125.47万元,其中投资收益方面,债券投资收益125.47万元。公允价值变动收益26.47万元,其他收入44.33元。
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