[基金]鹏华永诚一年定期开放债券最新净值跌幅达0.01%，基金有什么投资组合？

鹏华永诚一年定期开放债券最新净值跌幅达0.01%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/03/06 15:07:42

鹏华永诚一年定期开放债券最新净值跌幅达0.01%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月4日鹏华永诚一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华永诚一年定期开放债券（000053）截至3月4日，最新市场表现：单位净值1.0186，累计净值1.6838，最新估值1.0187，净值增长率跌0.01%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.08亿元。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，鹏华永诚一年定期开放债券基金行业配置金融业为2.07%，同类平均为3.86%，比同类配置少1.79%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为2.07%、0.00%、0.00%，同类平均分别为11.33%、1.04%、1.29%，比同类配置分别为少9.26%、少1.04%、少1.29%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏华永诚一年定期开放债券（000053）基金资产配置详情如下，合计净资产8.1亿元，债券占净比118.08%，现金占净比0.90%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华永诚一年定期开放债券基金（000053）持有债券13泰州债（占4.21%），持仓市值为3447.79万；债券20南通城建MTN002（占3.74%），持仓市值为3057.6万；债券11中信集MTN3（占3.71%），持仓市值为3038.4万；债券19汇金MTN003（占3.69%），持仓市值为3021万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。