创金合信优选回报混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/03/06 20:59:32
创金合信优选回报混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的创金合信优选回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月4日，该基金累计净值1.9412，最新市场表现：单位净值1.2642，净值增长率跌2.39%，最新估值1.2951。
创金合信优选回报混合（005076）成立以来收益114.14%，今年以来下降8.2%，近一月收益0.75%，近三月下降18%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，创金合信优选回报混合基金（005076）持有债券20国债02（占0.23%），持仓市值为92.17万；债券21国债01（占0.19%），持仓市值为77.36万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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