[基金]3月4日招商中证500指数C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

3月4日招商中证500指数C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/03/06 17:52:05

3月4日招商中证500指数C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月4日招商中证500指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，招商中证500指数C最新市场表现：公布单位净值1.3823，累计净值1.3823，净值增长率跌0.82%，最新估值1.3937。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商中证500指数C（004193）持有债券：债券20国债15、债券冀东转债、债券盈峰转债等，持仓比分别0.21%、0.05%、0.03%等，持仓市值20.02万、4.53万、2.48万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，招商中证500指数C（004193）基金资产配置详情如下，股票占净比93.00%，债券占净比0.37%，现金占净比7.90%，合计净资产1.07亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商中证500指数C基金行业配置合计为93.00%，同类平均为77.79%，比同类配置多15.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.61%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.70%）、采矿业（5.17%），同类平均分别为52.35%、5.84%、4.17%，比同类配置分别为多9.26%、少0.14%、多1.00%。

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