2021年第四季度前海开源价值成长混合A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/03/06 17:00:04
2021年第四季度前海开源价值成长混合A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的前海开源价值成长混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源价值成长混合A（006216）截至3月4日，最新公布单位净值1.5288，累计净值1.7888，最新估值1.5351，净值增长率跌0.41%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，前海开源价值成长混合A（006216）基金资产配置详情如下，股票占净比89.94%，现金占净比11.18%，合计净资产2.24亿元。
基金2020年利润
截至2020年，前海开源价值成长混合A收入合计1.64亿元：利息收入927.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入84.59万元，债券利息收入217.12万元。投资收益2.16亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.08亿元，债券投资收益26.35万元，股利收益757.85万元。公允价值变动收益负6588.68万元，其他收入414.48万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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