万家鑫丰纯债债券A基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月4日万家鑫丰纯债债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,该基金累计净值1.2149,最新市场表现:单位净值1.0430,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0429。
基金分红
万家鑫丰纯债A基金成立于2017年1月18日,其份额日期2021年6月30日,基金规模10万元,基金总6万份额,上市流通6万份额,共分红4次,累计分红0.1719元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度,万家鑫丰纯债债券A(004079)基金资产配置详情如下,债券占净比81.44%,现金占净比46.33%。
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