中银丰进定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/01 10:42:50
中银丰进定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月28日中银丰进定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月28日，中银丰进定期开放债券最新市场表现：单位净值1.0628，累计净值1.2123，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0624。
基金分红
中银丰进定期开放债券基金成立于2017年11月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1160万元，基金总1100万份额，上市流通1100万份额，共分红4次，累计分红0.1495元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.1亿，未分配利润560.49万，所有者权益合计1.16亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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