2021年第四季度工银稳健成长混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/01 09:59:27
2021年第四季度工银稳健成长混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的工银稳健成长混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月28日，该基金累计净值2.1338，最新市场表现：公布单位净值1.2825，净值增长率涨0.24%，最新估值1.2794。
基金资产配置
截至2021年第四季度，工银稳健成长混合A（481004）基金资产配置详情如下，股票占净比82.95%，债券占净比0.08%，现金占净比20.38%，合计净资产28.9亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计427.23万，所有者权益合计14.76亿，负债和所有者权益总计14.8亿。
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