汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/26 12:30:47
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至2月25日汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，汇添富恒生指数(QDII-LOF)A最新市场表现：单位净值0.8926，累计净值1.0376，净值增长率跌0.47%，最新估值0.8968。
基金一年来收益详情
汇添富恒生指数分级(QDII)成立以来收益2.05%，近一月下降5.94%，近一年下降23.78%，近三年下降24.12%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.75亿，未分配利润5144.02万，所有者权益合计2.26亿。
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