万家鑫安纯债债券A买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月25日万家鑫安纯债债券A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,万家鑫安纯债债券A(003329)最新市场表现:公布单位净值1.0876,累计净值1.2432,最新估值1.0875,净值增长率涨0.01%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,万家鑫安纯债债券A持有详情,机构投资者持有4.58亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额4.58亿份。
基金2020年利润
截至2020年,万家鑫安纯债债券A收入合计6.43亿元:利息收入5.91亿元,其中利息收入方面,存款利息收入197.45万元,债券利息收入5.31亿元,资产支持证券利息收入5839.62万元。投资收益1.89亿元,其中投资收益方面,债券投资收益1.9亿元,资产支持证券投资收益负109.14万元。公允价值变动收益负1.37亿元,其他收入49.15元。
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