中融量化智选混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/22 12:48:52
中融量化智选混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月21日中融量化智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融量化智选混合A截至2月21日市场表现：累计净值1.2981，最新单位净值1.2981，净值增长率涨0.93%，最新估值1.2862。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利12.9万元，基金本期净收益亏9.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值831.64万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金659.33万，未分配利润271.7万，所有者权益合计931.04万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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