中欧兴利债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/22 00:18:04
中欧兴利债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月21日中欧兴利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧兴利债券A截至2月21日市场表现：累计净值1.3330，最新单位净值1.0437，最新估值1.0437。
基金分红
中欧兴利债券A基金成立于2015年9月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.95亿元，基金总3.83亿份额，上市流通3.83亿份额，共分红19次，累计分红0.2893元/份。
基金2020年利润
截至2020年，中欧兴利债券收入合计1.82亿元：利息收入2.19亿元，其中利息收入方面，存款利息收入50.55万元，债券利息收入2.17亿元，资产支持证券利息收入36.17万元。投资收益负908.54万元，其中投资收益方面，债券投资收益负891万元，资产支持证券投资收益负17.54万元。公允价值变动收益负2793.27万元，其他收入230元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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