[基金]2月21日汇添富价值精选混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

2月21日汇添富价值精选混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/02/22 03:17:37

2月21日汇添富价值精选混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月21日汇添富价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，该基金公布单位净值3.4630，累计净值5.1600，净值增长率跌0.52%，最新估值3.481。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利8.86亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末基金资产净值221.15亿元，期末单位基金资产净值4.05元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富价值精选混合A收入合计6.91亿元：利息收入1602.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入377.71万元，债券利息收入971.58万元。投资收益17.27亿元，其中投资收益方面，股票投资收益16.2亿元，债券投资亏891.53万元，股利收益1.16亿元。公允价值变动亏10.68亿元，其他收入1568.25万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。