国联安增泰一年定开债发起式基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/17 06:32:37
国联安增泰一年定开债发起式基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月11日国联安增泰一年定开债发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，国联安增泰一年定开债发起式最新市场表现：公布单位净值1.0500，累计净值1.0600，最新估值1.0509，净值增长率跌0.09%。
基金分红
国联安增泰一年定开债发起式基金成立于2020年8月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2330万元，基金总2250万份额，上市流通2250万份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国联安增泰一年定开债发起式收入合计497.45万元：利息收入541.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.46万元，债券利息收入536.87万元。投资亏51.85万元，公允价值变动收益7.92万元。
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