天治可转债增强债券C最新净值跌幅达1.09%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/16 23:26:08

天治可转债增强债券C最新净值跌幅达1.09%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月15日天治可转债增强债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日,天治可转债增强债券C最新市场表现:公布单位净值1.5380,累计净值1.5380,净值增长率跌1.09%,最新估值1.555。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利94.43万元,期末基金资产净值6152.71万元,期末单位基金资产净值1.47元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6559.61万,未分配利润3192.18万,所有者权益合计9751.79万。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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