天治可转债增强债券C最新净值跌幅达1.09%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/16 23:26:08
天治可转债增强债券C最新净值跌幅达1.09%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月15日天治可转债增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月15日，天治可转债增强债券C最新市场表现：公布单位净值1.5380，累计净值1.5380，净值增长率跌1.09%，最新估值1.555。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利94.43万元，期末基金资产净值6152.71万元，期末单位基金资产净值1.47元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6559.61万，未分配利润3192.18万，所有者权益合计9751.79万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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