2月16日国泰惠富纯债债券最新净值是多少?基金什么时候能赎回?以下是南方财富网为您整理的2月16日国泰惠富纯债债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月16日,该基金最新公布单位净值1.0283,累计净值1.0649,最新估值1.0283。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利20.41万元,基金本期净收益亏11.44万元,期末基金资产净值5079.17万元。
基金详情介绍
该基金简称国泰惠富纯债债券,该基金成立于2019年3月15日,基金规模为510万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达501万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由华夏银行股份有限公司托管,交由国泰基金管理有限公司管理,基金经理是黄志翔。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。