2月11日国泰安康定期支付混合C累计净值为3.4480元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/14 23:04:43
2月11日国泰安康定期支付混合C累计净值为3.4480元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月11日国泰安康定期支付混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，国泰安康定期支付混合C最新单位净值3.4480，累计净值3.4480，最新估值3.464，净值增长率跌0.46%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值3.87亿元，期末单位基金资产净值3.46元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.4亿，未分配利润4.84亿，所有者权益合计8.24亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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