[基金]2月11日银华汇利灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

2月11日银华汇利灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/14 11:06:27

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基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.6970，最新单位净值1.6970，净值增长率跌0.24%，最新估值1.701。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6977.19万元，基金本期净收益盈利4228.57万元，期末单位基金资产净值1.67元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，银华汇利灵活配置混合A基金行业配置合计为10.94%，同类平均为58.86%，比同类配置少47.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为6.28%、1.80%、0.80%，同类平均分别为42.64%、5.02%、2.93%，比同类配置分别为少36.36%、少3.22%、少2.13%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，银华汇利灵活配置混合A（001289）基金资产配置详情如下，合计净资产55.62亿元，股票占净比10.94%，债券占净比113.54%，现金占净比1.04%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华汇利灵活配置混合A基金（001289）持有债券21光明MTN001（占2.18%），持仓市值为1.51亿；债券核能转债（占0.09%），持仓市值为654.85万；债券贵广转债（占0.09%），持仓市值为625.68万等。

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