汇添富达欣混合A最新净值跌幅达0.24%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月11日汇添富达欣混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日,汇添富达欣混合A累计净值1.7160,最新公布单位净值1.6610,净值增长率跌0.24%,最新估值1.665。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2015.74万元,基金本期净收益盈利431.91万元,期末基金资产净值1.12亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2204.01万,所有者权益合计2亿,负债和所有者权益总计2.22亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。